160607基金分紅情況：每10份基金份額派發(fā)紅利0.50元(含稅)，共計(jì)派發(fā)紅利人民幣1.00億元。本次分紅不涉及基金份額發(fā)售費(fèi)用。截至本公告日，本基計(jì)分紅金額為人民幣6.46億元。"這是近期a股市場(chǎng)上首只公布分紅方案的主動(dòng)權(quán)益類基金。不過，該基金的分紅規(guī)模并不大，僅為0.5億元。這意味著，這只基金的收益率已經(jīng)超過了同期滬深300指數(shù)的漲幅。在業(yè)內(nèi)人士看來，這或許是一只被低估的基金。

鵬華基金管理有限公司關(guān)于鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)

股票型證券投資基金(LOF)2015年第1

次分紅公告

公告送出日期：2015年1月13日

1公告基本信息

基金名稱鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)股票型證券投資基金(LOF)

基金簡(jiǎn)稱鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)股票(LOF)

基金主代碼160607

基金合同生效日2006年7月18日

基金管理人名稱鵬華基金管理有限公司

基金托管人名稱中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

公告依據(jù)根據(jù)《證券投資基金法》、《公開募集證券

投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)有關(guān)

規(guī)定及《鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)股票型證券投資基

金(LOF)基金合同》、《鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)股

票型證券投資基金(LOF)招募說明書》更

新)的約定

收益分配基準(zhǔn)日2014年12月31日

基準(zhǔn)日基金份額凈值(單1.126

位：人民幣元)

基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)3,259,646,133.26

截止收益分配基準(zhǔn)

(單位：人民幣元)

日的相關(guān)指標(biāo)

截止基準(zhǔn)日按照基金合同429,724,849.86

約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)

分配金額(單位：人民幣元)

本次分紅方案0.560

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明本次分紅為2015年第1次分紅

注：根據(jù)《鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)股票型證券投資基金(LOF)基金合同》的約定：“在符合有關(guān)基金分紅

條件的前提下，基金收益可進(jìn)行分配，本基金收益每年最多分配6次，每年基金收益分配比例不

低于當(dāng)年可分配收益的70%”。2、因大額申購(gòu)贖回等客觀原因?qū)е陆刂粱鶞?zhǔn)日按照基金合同約定

的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額或每10份基金份額所分配金額等與本次分紅相關(guān)事項(xiàng)不符的，本基

金管理人可及時(shí)公告調(diào)整本次分紅相關(guān)事項(xiàng)。

2與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日2015年1月16日

除息日2015年1月19日(場(chǎng)內(nèi))2015年1月16日(場(chǎng)外)

現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015年1月20日

分紅對(duì)象權(quán)益登記日在本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金份額持

有人

紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明1、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2015年1月

16日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。2、選擇紅利

再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2015年1月19

日直接計(jì)入其基金賬戶，2015年1月20日起可以查詢、贖

回。

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局頒布的相關(guān)規(guī)定，基金向投資者

分配的基金收益，暫免征收所得稅

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明1、本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。2、選擇紅利再投資方式的投

資者，其紅利所轉(zhuǎn)換投資的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用等紅利再

投資費(fèi)用。

注：：1、權(quán)益登記日以后(含權(quán)益登記日)通過場(chǎng)內(nèi)場(chǎng)外申購(gòu)(包括轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入)的本基金份額不

享有本次分紅權(quán)益，而權(quán)益登記日通過場(chǎng)內(nèi)場(chǎng)外申請(qǐng)贖回(包括轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出)的本基金份額享有本

次分紅權(quán)益。權(quán)益登記日當(dāng)天通過場(chǎng)內(nèi)交易買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天

通過場(chǎng)內(nèi)交易賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。2、根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同約定本基金

不再符合基金分紅條件的，本基金管理人可另行刊登相關(guān)公告決定是否予以分紅或變更分紅方案，

并依法履行相關(guān)程序。3、基金份額持有人在2015年1月14日至2015年1月16日期間，不能辦

理跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。

3其他需要提示的事項(xiàng)

咨詢辦法

基金份額持有人欲了解本基金其它有關(guān)信息，可采取如下方法咨詢：

1、鵬華基金管理有限公司網(wǎng)站:www.phfund.com

2、鵬華基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-6788-999；0755-82353668

3、鵬華基金管理有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)及本基金各代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)。

本基金投資者選擇分紅方式的重要提示

1、投資者辦理本基金開戶手續(xù)時(shí)選擇的分紅方式無效，必須另行獨(dú)立辦理一筆本基金分紅方

式選擇的業(yè)務(wù)，方可設(shè)定符合投資者需求的本基金分紅方式。投資者未單獨(dú)辦理分紅方式選擇業(yè)

務(wù)或僅在辦理本基金開戶手續(xù)時(shí)選擇分紅方式的，按照本基金合同及中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，視為

選擇現(xiàn)金分紅方式。投資者托管于證券登記結(jié)算系統(tǒng)(即場(chǎng)內(nèi))的基金份額的分紅方式只能是現(xiàn)

金分紅。

2、如投資者在多家銷售機(jī)構(gòu)購(gòu)買了本基金，其在任一家銷售機(jī)構(gòu)所做的基金份額的分紅方式

變更，只適用于該銷售機(jī)構(gòu)指定交易賬戶下托管的基金份額。投資者未選擇或未有效選擇基金分

紅方式的，本基金的默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)金分紅。

3、請(qǐng)投資本基金的基金份額持有人于本次分紅的權(quán)益登記日前務(wù)必致電基金管理人的客戶服

務(wù)熱線人工坐席或登陸公司網(wǎng)站核實(shí)基金分紅方式，本次分紅最終確定的分紅方式以基金管理人

記錄為準(zhǔn)。若投資者向基金管理人核實(shí)的基金分紅方式與投資人要求不符或與相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)記錄

的投資者分紅方式不符的，可在任意工作日到銷售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)更改分紅方式，最終分紅方式以權(quán)益

登記日之前(不含權(quán)益登記日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金分紅并不因此提升或降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或投資收益。本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡

責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人根據(jù)自

身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇相適應(yīng)的基金產(chǎn)品進(jìn)行投資，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

鵬華基金管理有限公司

2015年1月13日