巨額贖回說白了是基金贖回日當(dāng)天贖回份額超過基金規(guī)模10%的贖回。***者在在進(jìn)行巨額贖回時(shí)可選擇取消贖回和連續(xù)贖回兩種處理方式。此外基金公司也可以選擇全額贖回和部分延期贖回兩種方式,當(dāng)基金公司可以全額兌付時(shí)選擇全額贖回,當(dāng)基金公司認(rèn)為兌付有困難時(shí)選擇部分延期贖回。
1、使基金凈值提升:巨額贖回會產(chǎn)生較大金額的手續(xù)費(fèi)即贖回費(fèi)用,手續(xù)費(fèi)由***者承擔(dān),手續(xù)費(fèi)第二日計(jì)入基金資產(chǎn),從而會使基金凈值提升;
2、使基金凈值下降:如果基金持倉中的現(xiàn)金不滿足巨額贖回的要求,則需要賣出部分股票,如果賣出股票使得基金持倉的股票出現(xiàn)下跌會使基金凈值下降。此外基金每日都會計(jì)提管理費(fèi)和托管費(fèi),計(jì)提后算到第二日的基金資產(chǎn)減除里,加上巨額贖回減少的資產(chǎn),使得基金的凈值下降。