現(xiàn)實生活中，只要是遵守法律形成的有秩序有規(guī)則的組織，就一定會存在一個管理人，每個管理人都有自己的職責(zé)，那么，基金管理人職責(zé)是什么呢？基金托管人職責(zé)又是什么呢？本站帶領(lǐng)大家來一探究竟！

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不管是任何組織，都會有管理人的存在，管理人也會有管理人的職責(zé)！

基金管理人的職責(zé)主要在以下這些方面：

1、依法募集基金，**或者委托經(jīng)中國***認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為**基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；

2、**基金備案手續(xù)；

3、對所管理的不同基金財產(chǎn)分別管理、分別記賬，進(jìn)行證券***；

4、按照基金合同的約定確定基金預(yù)期收益分配方案，及時向基金份額持有人分配預(yù)期收益；

5、進(jìn)行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；

6、編制基金季度、半年度和年度報告；

7、計算并公告基金資產(chǎn)凈值，確定基金份額申購、贖回價格；

8、**與基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；

9、召集基金份額持有人大會；

10、保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法律行為；12、中國***規(guī)定的其他職責(zé)。

很多人都容易把基金管理人和基金托管人搞混，那么了解過基金管理人的職責(zé)后，基金托管人職責(zé)又是怎樣的呢?

職責(zé)托管人的職責(zé)主要有：

1.安全保管基金的全部資產(chǎn)；

2.執(zhí)行基金管理人的***指令，并負(fù)責(zé)**基金名下的資金往來；

3.監(jiān)督基金管理人的***運作，發(fā)現(xiàn)基金管理人的***指令違法違規(guī)的，不予執(zhí)行，并向中國***報告；

4.復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值及基金價格；

5.保存基金的會計帳冊、記錄15年以上；

6.出具基金業(yè)績報告，提供基金托管情況，并向中國***和中國人民銀行報告；

7.基金章程或基金契約、托管協(xié)議規(guī)定的其他職責(zé)。

本站的講解到此為止了，大家應(yīng)該對基金管理人和基金托管人更加清楚了吧！