基金公司會在每個交易日公布基金當(dāng)天的凈值，一個凈值對應(yīng)一個日期，因此這個日期就被稱為凈值日期。不過在交易日15點前交易，凈值會按照當(dāng)天的計算，15點以后會按照第二個交易日的凈值算，所以購買基金時要注意交易的時間。

所以基金的收益每天也是不同的，要根據(jù)當(dāng)天的凈值與已經(jīng)確認的份額計算。比如貨幣基金，每天收益都會有變動，就會因為當(dāng)日每萬份收益不同。