華夏紅利基金基本概況

基金全稱華夏紅利混合型證券***基金
基金簡稱華夏紅利
基金代碼002011
基金類型混合型
發(fā)行日期2005年05月09日
成立日期/規(guī)模2005年06月30日/7.699億份
資產(chǎn)規(guī)模153.67億元（截止至：2014年06月30日）
份額規(guī)模98.1283億份（截止至：2014年06月30日）
基金管理人華夏基金
基金托管人建設(shè)銀行
成立來分紅每份累計2.47元（7次）
管理費率1.50%（每年）
托管費率0.25%（每年）
最高申購費率1.50%（前端）
最高贖回費率0.50%（前端）
業(yè)績比較基準新華富時150紅利指數(shù)預(yù)期年化預(yù)期收益率×60%+新華富時中國國債指數(shù)預(yù)期年化預(yù)期收益率×40%
跟蹤標的該基金無跟蹤標的

華夏紅利基金凈值

單位凈值即每一基金份的資產(chǎn)凈值，是反、映基金業(yè)績的重要指標,也是開放式基金的交易價格。華夏紅利基金凈值走勢圖如下所示：

華夏紅利基金分紅原則：

1.每份基金份額享有同等分配權(quán)。

2.如果基本站資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損,則不進行預(yù)期年化預(yù)期收益分配。

3.基金當(dāng)年預(yù)期年化預(yù)期收益先彌補以前年度虧損后,方可進行當(dāng)年預(yù)期年化預(yù)期收益分配。

4.基金預(yù)期年化預(yù)期收益分配后基金份額凈值不能低于面值。

5.在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金方可進行預(yù)期年化預(yù)期收益分配。本基金預(yù)期年化預(yù)期收益每年最多分配4次,若自基金合同生效日起不滿3個月可不進行預(yù)期年化預(yù)期收益分配?；痤A(yù)期年化預(yù)期收益分配比例每次不低于符合上述基金分紅條件的可分配預(yù)期年化預(yù)期收益的60%。

6.基金份額持有人可以選擇取得現(xiàn)金或?qū)⑺@紅利再***于本基金,選擇采取紅利再***形式的,分紅資金按分紅實施日的基金份額凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)的基金份額；如果基金份額持有人未選擇預(yù)期年化預(yù)期收益分配方式,則默認為現(xiàn)金方式。

7.法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。