對(duì)于基金托管人的職責(zé)，具體情況如下：

1、安全保管基金的全部資產(chǎn)；

2、執(zhí)行基金管理人的投資指令，并負(fù)責(zé)辦理基金名下的資金往來；

3、監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作，發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違法違規(guī)的，不予執(zhí)行，并向中國(guó)***報(bào)告；

4、復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值及基金價(jià)格；

5、保存基金的會(huì)計(jì)帳冊(cè)、記錄15年以上；

6、出具基金業(yè)績(jī)報(bào)告，提供基金托管情況，并向中國(guó)***和中國(guó)人民銀行報(bào)告；

7、基金章程或基金契約、托管協(xié)議規(guī)定的其他職責(zé)。