基金161903最新凈值為0.95元，本周上漲1.01%，近一個(gè)月上漲4.06%，近三個(gè)月上漲5.08%，近六個(gè)月上漲7.84%。(中新經(jīng)緯app)(付玉梅)(編編號為fy2020-05-01。(注：以下統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來自國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站)。其中，北京、上海、廣州、深圳四個(gè)一線城市新建商品住宅銷售價(jià)格環(huán)環(huán)比上漲，其余9個(gè)城市二手住宅銷售價(jià)格環(huán)比下降。

一：萬家公用事業(yè)基金161903最新凈值

截止2020年1月7日，161903基金凈值為1.2857元。開放式基金的單位總數(shù)每天都不同，必須在當(dāng)日交易截止后進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并與當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值相除得出當(dāng)日的單位資產(chǎn)凈值，以此作為投資者申購贖回的依據(jù)。

基金的申購和贖回每天都會(huì)發(fā)生，所以作為交易依據(jù)的基金單位資產(chǎn)凈值必須在每天的收市后進(jìn)行計(jì)算，并于次日公布。

其計(jì)算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。

由于這些資產(chǎn)的市場價(jià)格是不斷變動(dòng)的，因此，只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算，才能及時(shí)反映基金的投資價(jià)值。

在合理控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下，通過穩(wěn)健的資產(chǎn)配置策略，并通過積極主動(dòng)的股票投資和債券投資，以景氣行業(yè)或預(yù)期景氣度向好的行業(yè)中的優(yōu)勢上市公司為主要投資對象，力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)定增值。

股票債券金融工具：

1、本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它金融工具。

2、本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%-95%；債券、現(xiàn)金類資產(chǎn)以及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他證券品種占基金資產(chǎn)的5%-40%，其中，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，權(quán)證占基金資產(chǎn)凈值的0-3%。

3、本基金將依據(jù)證券市場的階段性變化，動(dòng)態(tài)調(diào)整基金財(cái)產(chǎn)在股票、債券和現(xiàn)金類資產(chǎn)的配置比例。?

參考資料

二：萬家公用基金161903

1、161903萬家行業(yè)優(yōu)選混合（LOF）；

2、004854廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A；

3、006768華安滬港深優(yōu)選混合；

4、001707諾安高端制造股票；

5、001790國泰智能汽車股票A；

6、006205匯添富滬港深優(yōu)勢精選定期開放混合。

三：萬家公用今日凈值

1.公告基本信息

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2.日常申購、贖回、基金轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

本基金管理人將于2017年3月27日起開始辦理本基金的申購、贖回、基金轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)。

投資者在開放日辦理基金份額的申購、贖回、基金轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。開放日對投資者的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間是9：30-15：00，具體以銷售機(jī)構(gòu)的公告和安排為準(zhǔn)。

投資者在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且基金管理人或者登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購或贖回價(jià)格為下一開放日基金份額申購或贖回的價(jià)格。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時(shí)間變更、其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人有權(quán)視情況對前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依據(jù)《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

3.日常申購業(yè)務(wù)

??3.1申購金額限制

(1) 投資者申購時(shí)，通過本基金的電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易）或代銷機(jī)構(gòu)申購時(shí)，原則上，每筆申購本基金的最低金額為10元；投資者通過本公司直銷中心首次申購時(shí)，每筆申購本基金的最低金額為100元。實(shí)際操作中，各銷售機(jī)構(gòu)可根據(jù)自己的情況調(diào)整申購金額限制；

(2)投資者可多次申購，對單個(gè)投資者累計(jì)持有基金份額不設(shè)上限限制。

法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。

3.2申購費(fèi)率

本基金的申購費(fèi)用由投資者承擔(dān)，主要用于本基金的市場推廣、銷售和注冊登記等各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金財(cái)產(chǎn)。

本基金對通過基金管理人的直銷中心申購的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購費(fèi)率。

養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金，包括全國社會(huì)保障基金、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃。如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可通過招募說明書更新或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資者。

通過基金管理人的直銷中心申購本基金的養(yǎng)老金客戶申購費(fèi)率如下：

■

其他投資者的申購本基金的申購費(fèi)率如下：

■

投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。

3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)

（1)申購份額及余額的處理方式

場外申購時(shí)，申購的有效份額為按實(shí)際確認(rèn)的申購金額在扣除相應(yīng)的費(fèi)用（若有）后，以申請當(dāng)日的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算，采用四舍五入的方法保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。

場內(nèi)申購時(shí)，申購的有效份額為按實(shí)際確認(rèn)的申購金額在扣除相應(yīng)的費(fèi)用（若有）后，以申請當(dāng)日的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算，采用截位的方法保留到整數(shù)位，不足一份基金份額部分的申購資金零頭，由交易所會(huì)員返還給投資者。

（2）基金申購份額的計(jì)算

基金的申購金額包括申購費(fèi)用和凈申購金額。申購份額的計(jì)算方法如下：

凈申購金額=申購金額/(1+申購費(fèi)率)

（注：對于適用固定金額申購費(fèi)率的申購，凈申購金額=申購金額-固定申購費(fèi)用）

申購份額＝凈申購金額/申購當(dāng)日基金份額凈值

申購費(fèi)用=申購金額-凈申購金額

例：某投資者（非養(yǎng)老金客戶）投資10,000元申購本基金，對應(yīng)申購費(fèi)率為1.5%，假設(shè)申購當(dāng)日基金份額凈值為1.0500元，若投資者通過場外申購，則可得到的申購份額為：

凈申購金額=10,000/(1+1.5%)=9,852.22元

申購費(fèi)用=10,000-9,852.22=147.78元

申購份額=9,852.22/1.0500=9,383.07份

若投資者通過場內(nèi)申購，則該投資者實(shí)得申購份額為9,383份，整數(shù)位后小數(shù)部分的申購份額對應(yīng)的資金返還投資者。退款金額為：

實(shí)際凈申購金額=9,383×1.0500＝9,852.15元

退款金額=10,000－9,852.15－147.78=0.07元

例：某投資者（養(yǎng)老金客戶）投資10,000元申購本基金，對應(yīng)申購費(fèi)率為0.15%，假設(shè)申購當(dāng)日基金份額凈值為1.0500元，若投資者通過場外申購，則可得到的申購份額為：

凈申購金額=10,000/(1+0.15%)=9,985.02元

申購費(fèi)用=10,000-9,985.02=14.98元

申購份額=9,985.02/1.0500=9,509.54份

若投資者通過場內(nèi)申購，則該投資者實(shí)得申購份額為9,509份，整數(shù)位后小數(shù)部分的申購份額對應(yīng)的資金返還投資者。退款金額為：

實(shí)際凈申購金額=9,509×1.0500＝9,984.45元

退款金額=10,000－9,984.45－14.98=0.57元

4.日常贖回業(yè)務(wù)

4.1贖回份額限制

(1)本基金不設(shè)場外單筆最低贖回份額；

(2)基金份額持有人場內(nèi)贖回時(shí)，贖回份額必須是整數(shù)份額，并且每筆贖回最大不超過99,999,999份基金份額；

(3)基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足1.00份的，在贖回時(shí)需一次全部贖回。

4.2贖回費(fèi)率

本基金在投資者贖回基金份額時(shí)收取贖回費(fèi)。本基金的贖回費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。對持續(xù)持有期少于30日的投資者收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對持續(xù)持有期等于或長于30日、少于3個(gè)月的投資者收取的贖回費(fèi)總額的75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對持續(xù)持有期等于或長于3個(gè)月但少于6個(gè)月的投資者收取的贖回費(fèi)總額的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對持續(xù)持有期等于或長于6個(gè)月但少于730天的投資者，應(yīng)當(dāng)將贖回費(fèi)總額的25%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)，贖回費(fèi)的其余部分用于支付注冊登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。對持續(xù)持有期等于或長于730天的投資人不收取贖回費(fèi)。

從場內(nèi)轉(zhuǎn)托管至場外的基金份額，從場外贖回時(shí)，其持有期限從轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認(rèn)日開始計(jì)算。

本基金的贖回費(fèi)率具體如下：

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4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

（1)贖回金額的處理方式

贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以申請當(dāng)日基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費(fèi)用（若有），計(jì)算結(jié)果采用四舍五入的方法保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。

（2）基金贖回金額的計(jì)算

贖回金額的計(jì)算方法如下：

贖回價(jià)格＝贖回當(dāng)日基金份額凈值

贖回總額＝贖回份額×贖回價(jià)格

贖回費(fèi)用＝贖回總額×贖回費(fèi)率

凈贖回金額＝贖回總額-贖回費(fèi)用

例：某基金份額持有人在開放日贖回本基金10,000份基金份額，持有時(shí)間為10天，對應(yīng)的贖回費(fèi)率為0.75%，假設(shè)贖回當(dāng)日基金份額凈值是1.0500元，則其可得到的贖回金額為：

贖回總額=10,000×1.05=10,500元

贖回費(fèi)用=10,500×0.75%=78.75元

凈贖回金額=10,500-78.75=10,421.25元

基金份額持有人贖回10,000份基金份額，則其可得到的凈贖回金額為10,421.25元。

5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

5.1本公司所有基金間轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算規(guī)則如下：

基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用補(bǔ)差兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購費(fèi)差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。

（1）基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率的差額收取補(bǔ)差費(fèi)。轉(zhuǎn)出基金金額所對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率和轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率之差額；轉(zhuǎn)出基金金額所對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率高于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)為零。

（2）轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用。

5.2日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則

（1）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記機(jī)構(gòu)處注冊登記的基金。

（2）前端收費(fèi)模式的開放式基金只能轉(zhuǎn)換到前端收費(fèi)模式的其他基金（申購費(fèi)為零的基金視同為前端收費(fèi)模式）。

（3）基金轉(zhuǎn)換以申請當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。

5.3其它與轉(zhuǎn)換相關(guān)的業(yè)務(wù)事項(xiàng)

（1）目前本基金在本公司直銷中心、電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易）和直銷電話委托渠道開通與以下基金的轉(zhuǎn)換：萬家增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金（基金簡稱：萬家債券，基金代碼：161902）、萬家行業(yè)優(yōu)選混合型證券投資基金（簡稱：萬家優(yōu)選，基金代碼：161903）、萬家中證紅利指數(shù)證券投資基金（LOF）（基金簡稱：萬家紅利，基金代碼：161907）、萬家添利債券型證券投資基金（基金簡稱：萬家添利，基金代碼：161908）、萬家中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級證券投資基金（簡稱：萬家中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級，基金代碼：161910）、萬家180指數(shù)證券投資基金（基金簡稱：萬家180指數(shù)，基金代碼：519180）、萬家和諧增長混合型證券投資基金（前端收費(fèi)模式）（簡稱：萬家和諧（前），基金代碼：519181）、萬家雙引擎靈活配置混合型證券投資基金（簡稱：萬家引擎，基金代碼：519183）、萬家精選混合型證券投資基金（簡稱：萬家精選，基金代碼：519185）、萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金（簡稱：萬家穩(wěn)增，基金代碼：A類：519186，C類：519187）、萬家信用恒利債券型證券投資基金（簡稱：萬家恒利，基金代碼：A類：519188，C類：519189）、萬家雙利債券型證券投資基金（簡稱：萬家雙利，基金代碼：519190）、萬家新利靈活配置混合型證券投資基金（簡稱：萬家新利，基金代碼：519191）、萬家貨幣市場證券投資基金（簡稱：萬家貨幣，基金代碼：A類：519508，B類：519507，R類：519501）、萬家日日薪貨幣市場證券投資基金（簡稱：萬家日日薪，基金代碼：A類：519511，B類：519512,R類：519513）、萬家瑞豐靈活配置混合型證券投資基金（簡稱：萬家瑞豐，基金代碼：A類：001488，C類：001489）、萬家瑞興靈活配置混合型證券投資基金（簡稱：萬家瑞興，基金代碼：001518）、萬家品質(zhì)生活靈活配置混合型證券投資基金（簡稱：萬家品質(zhì)生活，基金代碼：519195）、萬家新興藍(lán)籌靈活配置混合型基金（簡稱：萬家新興藍(lán)籌，基金代碼：519196）、萬家頤達(dá)保本混合型證券投資基金（簡稱：萬家頤達(dá)，基金代碼：519197）、萬家頤和保本混合型證券投資基金（簡稱：萬家頤和，基金代碼：519198）、萬家鑫安純債債券型證券投資基金（簡稱：萬家鑫安，基金代碼：A類：003329，C類：003330）、萬家鑫璟純債債券型證券投資基金（簡稱：萬家鑫璟，基金代碼：A類：003327，C類：003328）、萬家瑞富靈活配置混合型證券投資基金（簡稱：萬家瑞富，基金代碼001530）、萬家鑫穩(wěn)純債債券型證券投資基金（簡稱：萬家鑫穩(wěn)，基金代碼：A類：003520，C類：003521）、萬家家享純債債券型證券投資基金（簡稱：萬家家享，基金代碼：519199）、萬家鑫通純債債券型證券投資基金（簡稱：萬家鑫通，基金代碼：A類：003522，C類：003523）

通過本公司直銷中心委托，萬家消費(fèi)成長可與萬家貨幣R類份額、萬家日日薪R類份額轉(zhuǎn)換；但通過本公司直銷網(wǎng)上交易和直銷電話委托，萬家貨幣R類份額和萬家日日薪R類份額僅可以轉(zhuǎn)入萬家消費(fèi)成長，反之不可。

（2）本基金在直銷渠道轉(zhuǎn)換最低轉(zhuǎn)出份額為500份，基金份額全部轉(zhuǎn)出時(shí)不受此限制。

（3）本公司對通過電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易）和電話委托進(jìn)行的基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)實(shí)施優(yōu)惠，詳情如下：

1）由零申購費(fèi)率基金轉(zhuǎn)換為非零申購費(fèi)率基金時(shí)，申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金標(biāo)準(zhǔn)申購費(fèi)率的四折。但轉(zhuǎn)入基金標(biāo)準(zhǔn)申購費(fèi)率高于0.6%時(shí)，優(yōu)惠后申購補(bǔ)差費(fèi)率不低于0.6%；轉(zhuǎn)入基金標(biāo)準(zhǔn)申購費(fèi)率低于0.6%時(shí)，申購補(bǔ)差費(fèi)率按轉(zhuǎn)入基金標(biāo)準(zhǔn)申購費(fèi)率執(zhí)行。

2）轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，按轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購優(yōu)惠費(fèi)率之差的四折收取申購費(fèi)補(bǔ)差。

3）轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率高于或等于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，申購費(fèi)補(bǔ)差為零。

（4）有關(guān)基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的其他具體規(guī)則，請參看本基金管理人之前發(fā)布的相關(guān)公告。

6、定期定額投資業(yè)務(wù)

“定期定額投資業(yè)務(wù)”是投資者可通過本公司指定的基金銷售機(jī)構(gòu)提交申請，約定每期扣款日、扣款金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資者指定銀行賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款及基金申購申請的一種投資方式。

投資者在辦理相關(guān)基金"定期定額投資業(yè)務(wù)"的同時(shí)，仍然可以進(jìn)行日常申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。 投資者可與銷售機(jī)構(gòu)就本基金申請定期定額投資業(yè)務(wù)約定每期固定扣款金額，定期定額申購每期最低扣款金額原則上不少于人民幣10 元。具體最低扣款金額遵循投資者所開戶的銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

定期定額申購業(yè)務(wù)的申購費(fèi)率等同于正常申購費(fèi)率，計(jì)費(fèi)方式等同于正常的申購業(yè)務(wù)，如有費(fèi)率優(yōu)惠以銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)公告為準(zhǔn)。

基金管理人可以根據(jù)情況增加或者減少開通定期定額申購業(yè)務(wù)的代銷機(jī)構(gòu)，并另行公告。敬請投資者留意。

7.基金銷售機(jī)構(gòu)

7.1直銷機(jī)構(gòu)

萬家基金管理有限公司直銷中心及電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易）

地址：上海市浦東新區(qū)浦電路360號陸家嘴投資大廈9樓

電話：021-38909777

傳真：021-38909798

聯(lián)系人：張婉婉

投資者可以通過本公司電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易）辦理本基金的申購、贖回、基金轉(zhuǎn)換、定期定額投資等業(yè)務(wù),具體交易細(xì)則請參閱本公司網(wǎng)站公告。

網(wǎng)上交易網(wǎng)址：https://trade.wjasset.com/

微交易：萬家基金微理財(cái)（

7.2代銷機(jī)構(gòu)

（1）場內(nèi)代銷機(jī)構(gòu)

場內(nèi)代銷機(jī)構(gòu)是指由中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的具有開放式基金代銷資格，并經(jīng)上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司認(rèn)可的上海證券交易所會(huì)員，具體會(huì)員單位名單：愛建證券有限責(zé)任公司、安信證券股份有限公司、北京高華證券有限責(zé)任公司、渤海證券股份有限公司、財(cái)達(dá)證券有限責(zé)任公司、財(cái)富證券有限責(zé)任公司、財(cái)通證券股份有限公司、長城國瑞證券有限公司、長城證券股份有限公司、長江證券承銷保薦有限公司、長江證券股份有限公司、川財(cái)證券有限責(zé)任公司、大通證券股份有限公司、大同證券有限責(zé)任公司、德邦證券有限責(zé)任公司、第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責(zé)任公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、東方花旗證券有限公司、東方證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、東興證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、方正證券股份有限公司、高盛高華證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、廣州證券股份有限公司、國都證券股份有限公司、國海證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、國開證券有限責(zé)任公司、國聯(lián)證券股份有限公司、國融證券股份有限公司、國盛證券有限責(zé)任公司、國泰君安證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、國元證券股份有限公司、海際證券有限責(zé)任公司、海通證券股份有限公司、恒泰長財(cái)證券有限責(zé)任公司、恒泰證券股份有限公司、宏信證券有限責(zé)任公司、紅塔證券股份有限公司、華安證券股份有限公司、華寶證券有限責(zé)任公司、華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司、華福證券有限責(zé)任公司、華金證券有限責(zé)任公司、華林證券有限責(zé)任公司、華龍證券有限責(zé)任公司、華融證券股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、華泰證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、華英證券有限責(zé)任公司、華鑫證券有限責(zé)任公司、江海證券有限公司、金通證券有限責(zé)任公司、金元證券股份有限公司、九州證券股份有限公司、開源證券股份有限公司、聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司、聯(lián)訊證券股份有限公司、民生證券股份有限公司、摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司、南京證券股份有限公司、平安證券有限責(zé)任公司、瑞信方正證券有限責(zé)任公司、瑞銀證券有限責(zé)任公司、山西證券股份有限公司、上海華信證券有限責(zé)任公司、上海證券有限責(zé)任公司、申港證券股份有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司、申萬宏源證券有限公司、世紀(jì)證券有限責(zé)任公司、首創(chuàng)證券有限責(zé)任公司、太平洋證券股份有限公司、天風(fēng)證券股份有限公司、萬和證券有限責(zé)任公司、萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司、網(wǎng)信證券有限責(zé)任公司、五礦證券有限公司、西部證券股份有限公司、西藏東方財(cái)富證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、湘財(cái)證券股份有限公司、新時(shí)代證券股份有限公司、信達(dá)證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、銀泰證券有限責(zé)任公司、英大證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、浙商證券股份有限公司、中德證券有限責(zé)任公司、中國國際金融股份有限公司、中國民族證券有限責(zé)任公司、中國銀河證券股份有限公司、中國證券金融股份有限公司、中國中投證券有限責(zé)任公司、中航證券有限公司、中山證券有限責(zé)任公司、中泰證券股份有限公司、中天證券有限責(zé)任公司、中信建投證券股份有限公司、中信證券(山東)有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、中銀國際證券有限責(zé)任公司、中郵證券有限責(zé)任公司和中原證券股份有限公司等。（排名不分先后，以上名單以上海證券交易所網(wǎng)站公布為準(zhǔn)，將來發(fā)生變動(dòng)的，本公司不再另行公告）。

投資者可以通過場內(nèi)代銷機(jī)構(gòu)辦理本基金的申購及贖回業(yè)務(wù),但在場內(nèi)無法通過場內(nèi)代銷機(jī)構(gòu)辦理本基金的轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)。

（2）場外代銷機(jī)構(gòu)

■

各代銷機(jī)構(gòu)的地址、營業(yè)時(shí)間等信息，請參照各代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

基金管理人可以根據(jù)情況增加或者減少代銷機(jī)構(gòu)，并另行公告。敬請投資者留意。

8．基金份額凈值公告的披露安排

自2017年3月27日起，本基金管理人將在每個(gè)交易日的次日，通過證監(jiān)會(huì)指定的網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點(diǎn)以及其他媒介，披露交易日的基金份額所對應(yīng)的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

9．其他需要提示的事項(xiàng)

（1）本公告僅對本基金開放申購、贖回、基金轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的相關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請查閱2017年1月11日登載于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和萬家基金管理有限公司網(wǎng)站（www.wjasset.com）的本基金招募說明書。

（2）投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-888-0800，或95538轉(zhuǎn)6）了解本基金申購、贖回相關(guān)事宜，亦可通過本公司網(wǎng)站（www.wjasset.com）

（3）有關(guān)本基金開放申購、贖回、基金轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。

（4）上述業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本基金管理人。

（5）風(fēng)險(xiǎn)提示：

本基金投資于證券市場，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者在投資本基金前，應(yīng)仔細(xì)閱讀基金合同、本招募說明書，全面認(rèn)識本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場，對認(rèn)購（或申購）本基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立、謹(jǐn)慎決策。投資者根據(jù)所持有的基金份額享受基金收益，同時(shí)承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。本基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，包括：因整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)，本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)等。本基金是股票型基金，屬證券投資基金中的較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)較高預(yù)期收益品種。投資者應(yīng)充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并對于認(rèn)購（或申購）基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。

基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。基金管理人所管理的其它基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。

基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證投資本基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和最新的招募說明書。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

萬家基金管理有限公司

2017年3月23日